Mali İşler Sorumlusu

GÜLMEDİNE MAĞAZACILIK ANONİM ŞİRKETİ

Görev Tanımı :

Şirketin hesap ve kayıtlarının yasal mevzuatlara ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulmasını sağlayan belirlenmiş iş süreçlerinin uygulanmasını kontrol edebilen, günlük iş akışını talimatlar uyarınca organize eden tecrübeli personeldir.

Görev Yetki ve Sorumlulukları :

1. Mağaza bazlı nakit tahsilatlarının sisteme girişini yapar/yaptırır ve kontrol eder,

2. Günlük banka hareketlerinin doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlar,

3. Bankalarla; her sabah açılış ve her akşam da kapanış mutabakatlarını yapılmasını sağlar ve kontrol eder,

4. Mağazalarda çekilen kredi kartı slipleri ile banka dökümlerini karşılaştırarak kontrol eder,

5. Ödeme planlarının yapılmasını sağlar,

6.  Yasal ödemeleri (KDV, Geçici Vergi, Muhtasar, Kurumlar Vergisi, SSK Primleri, Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, Motorlu Taşıt Vergisi vb.) süresinde yapılmasını sağlar,

7. Verilen sürelerde günlük, haftalık, aylık Nakit Akış tablosu hazırlar/hazırlatır,

8. Alınan ve verilen çeklerin sisteme girişini yaptırır ve kontrol eder,

9. Alacak çek ve senetlerin bankaya tahsile verme işlemlerini her gün yaptırır,

10. Verilmiş olan borç çeklerini ve ödeme emirlerini takip eder/edilmesini sağlar,

11. Firmalara verilen borç çeklerinin çıkış kayıtlarının kontrolünü yapar,

12. Mağazalara ait düzenli ödemeleri (Elektrik, Su, Telefon, internet, GSM faturası Abonelikleri, OGS vb.) süresinde yapılmasını sağlar,

13. Eft, havale vb banka talimatlarını hazırlar. Bankadan bu işlemlerin yapılıp yapılmadığını takip edilmesini sağlar,

14. Alacak çek ve senetlerinin bankaya tahsile vermesi için gerekli işlemlerinin yapılmasını sağlar,

15. Karşılıksız çek ve senetlerin günlük takibini yapar ve rapor eder,

16. Yönetimce belirlenen dönemlerde sayım envanter çalışmaları yapar/yaptırır ve sonuçlarıyla ilgili raporlar hazırlar,

17. Taşıtlara ait dosyalar oluşturur, bunların trafik cezalarını ve devir işlemlerini takip ve kontrol eder. İş yeri, taşıt, emniyet suiistimal ve demirbaşlara ait sigorta poliçelerini takip eder ve primlerini süresinde öder,

18. Bütçe çalışmalarını bölüm bazında organize eder, oluşturulan genel bütçe takip eder ve dönem sonlarında farkları hakkında rapor düzenler,

19. Yönetimce istenen mağaza bazlı satış, maliyet, gelir gider, karlılık vb tabloları ve istenilen raporları süresinde hazırlar,

20. Verilen sürelerde aylık ve üçer aylık raporların hazırlanmasını sağlar, kontrol eder ve Yönetimin onayına sunar,

21. Satış, alış, hizmet ve iade faturalarının kontrol edilerek, sisteme kaydı yapar veya yapılmasını sağlar,

22.  Sisteme kaydedilen gider belgelerinin kontrollerini yapar,

23.  Onaylatılan muhasebe fişlerinin arşivlenmesini kontrol eder,

24.  Sisteme kaydı yapılan her türlü işlemin, muhasebe entegresini zamanında yaparak kayıtlara ait muhasebe fişlerini düzenler,

25.  Düzenlenen muhasebe fişlerinin yazıcıdan dökümünü alır, ekine ilgili evrakları ilave ederek kontrol eder, Mali Müşavire onaylatır ve arşivlenmesini sağlar,

26.  Aylık olarak finans ile muhasebe arasındaki cari hesap mutabakatının yapılmasını sağlar ve kontrol eder,

27.  Aylık mizan alarak, bunların kontrollerini yapar,

28.  KDV, Muhtasar ve Geçici Vergi beyannamelerini, hazırlar/hazırlatır, Mali Müşavirin onayına sunar ve muhasebe kayıtlarını yapar/yaptırır,

29.  Sabit kıymet dosyası oluşturarak, Sabit kıymet kayıtlarını yapar/yaptırır, amortismanlarını takip eder,

30.  Üçer aylık dönemlere gelir, gider hesaplarına yansıtma işlemlerini ve diğer virmanları yapar/yaptırır ve kontrol ederek geçici vergi tutarının kontrolü için zemin hazırlar,

31. Aylık olarak gelir tablosu, bilanço, satılan malın maliyeti tablosu, fon akım tablosu, ve benzeri Mali Tabloları hazırlanmasını sağlar, kontrol eder ve Mali Müşavirin onayına sunar,

32.  İç ve dış yazışma dosyalarının oluşturulmasını sağlar,

33.  Şirketin ihtiyacı olan resmî belgelerin (Fatura, Sevk İrsaliyesi, İrsaliyeli Fatura, Taşıma İrsaliyesi, Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, Tahsilat Ve Tediye Makbuzu vb. gibi) basımını organize eder ve bunları zimmet defterine kaydederek ilgili departmanlara imza karşılığı teslim eder/edilmesini sağlar,

34.  Arşiv oluşturur; saklama sürelerine göre evrakları, dosyaları ve resmi defterlerin muhafaza edilmesini sağlar.